03 SETUP (thiết lập) giúp NĐT cá nhân trở thành Master giao dịch
Các thiết lập (setup) điểm mua của cổ phiếu là một trong những dấu hiệu quan trọng để bạn ra quyết định dựa trên sự kỷ luật và thực thi giao dịch một cách dễ dàng nhưng hiệu quả.
Sau đây là 3 thiết lập mà bạn dễ dàng có thể thực hiện mở vị thế MUA:
Gapper/High Volume
Đường MA hội tụ
Up the right side
Mục tiêu của 3 thiết lập này là gì?
✅Giúp bạn nhận diện ngay cơ hội, không bị “loạn pháp” trong vô vàn những thiết lập như mẫu hình cốc tay cầm, cái nêm hướng lên, breakout vv… khiến bạn gặp khó khăn trong việc xác định đâu là cách mua tối ưu.
✅Rèn luyện mắt và khả năng đánh giá cổ phiếu trong các ví dụ cụ thể được phân tích ở biểu đồ.
✅Xây dựng một hệ thống giao dịch đơn giản, hiệu quả. Trong các ví dụ có thể tôi sẽ sử dụng một vài chỉ báo nâng cao như RSLine nhưng các chỉ báo này không nằm trong top ưu tiên.
1. Gapper/High Volume
GAPPER:
Ở thiết lập này bạn tập trung vào việc xác định khối lượng cao kỷ lục để gia tăng lợi thế của mình trong giao dịch. Cổ phiếu mở phiên bật gap tăng >2% và phạm vi đóng cửa (closing range) >50% đi kèm thanh khoán lớn là một dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng và bắt đầu gia tăng tốc độ tăng giá của cổ phiếu.
Có thể có sự đánh giá lại về nội tại doanh nghiệp ví dụ như tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận đột biến, bất ngờ hoặc được hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô, nhóm ngành v.v..
Thay vì chỉ dựa vào 1 phía từ thông tin, xác nhận về mặt kỹ thuật giúp chúng ta xác định hướng đi của cổ phiếu sau đấy.
Tuy nhiên có 1 lưu ý ở thị trường chứng khoán Việt Nam có biên độ nên rất hiếm khi cổ phiếu bật gap mạnh. Có thể coi hành động giá ATO >2% là mở gap, phạm vi đóng cửa > 50% đi kèm với khối lượng cao đột biến là 1 hành động mua tích cực.
Chiến thuật mua GAP thành công nếu ngày 2 sau phiên gap up, cổ phiếu vẫn đang có những biểu hiện hỗ trợ sau:
Lấp gap:
+ Không lấp hết: đây là ưu tiên, khoảng không lấp hết là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho cổ phiếu. Nếu rớt khỏi vùng hỗ trợ này cổ phiếu có thể fail
+ Lấp hết: Khả năng thất bại cao
Tăng luôn: Trường hợp hiếm, vẫn có thể xảy ra. Đối với trường hợp này có thể thực hiện gia tăng vị thế ngay sau đấy.
Phương pháp này trở nên khả thi khi một cổ phiếu đã phục hồi sau giai đoạn tích lũy có khối lượng giao dịch lớn ban đầu, thường xảy ra từ các giai đoạn tích lũy ngang hoặc mô hình truyền thống.
Ví dụ - VIC:
HIGH VOLUME:
Một số khái niệm về High Volume:
HVE: Highest Volume Ever (Khối Lượng Cao Nhất Mọi Thời Đại)
HV1: Highest Volume in Over a Year (Khối Lượng Cao Nhất Trong Vòng 1 Năm)
HVLE: Highest Volume since Last Earnings (Khối Lượng Cao Nhất Kể Từ Khi Có Báo Cáo Lợi Nhuận Cuối Cùng)
Những phiên giao dịch có khối lượng cao nhất là những phiên đánh dấu sự đảo chiều của cổ phiếu, nhiều cổ phiếu trong nhóm ngành có biệu hiện tương tự cho thấy dòng tiền lớn bắt đầu đặt kỳ vọng vào nhóm này.
Kết hợp với lý thuyết nền giá (Base), nếu biểu hiện này mới ở nền giá 1 và 2 thì đây được coi là cơ hội lớn
2. Đường Trung Bình Động (MA) Hội Tụ
Các đường trung bình hội tụ là chìa khóa quan trọng để mở ra điểm mua lý tưởng trước khi cổ phiếu lên một vùng giá mới.
Với thiết lập này bạn nên kết hợp cả yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật để nhận diện được những cổ phiếu đang có dấu hiệu tích lũy tinh tế. Thiết Lập MA hội tụ hoạt động hiệu quả nhất khi bạn thấy một nhóm lớn các cổ phiếu hiển thị cùng một cấu trúc này cùng lúc. Điều này là dấu hiệu cho thấy nhóm này đang chuẩn bị đi theo một xu hướng cụ thể.
Mặc dù MA hội tụ thường xuất hiện sau các mô hình cơ bản truyền thống, nó độc đáo ở chỗ đôi khi xuất hiện ở đáy của một đợt tích luỹ, sau một sự điều chỉnh đáng kể hoặc trong giai đoạn 1.
Bằng cách tuân thủ các tiêu chí cơ bản được trình bày dưới đây, MA hội tụ có thể giúp các nhà giao dịch xác định các yếu tố chính liên quan đến các giai đoạn tăng giá đáng kể và di chuyển nhanh vào mức cao mới. Hãy xem xét những tiêu chí cơ bản này để nâng cao xác suất thành công:
+ RS LINE
+ KEY MA
+ Khối lượng lớn
+ Xác nhận của cả nhóm ngành
Ví dụ nhóm cổ phiếu chứng khoán:
3. Up The Right Side (Giao dịch phía bên phải)
"Up the Right Side" là một chiến lược mạnh mẽ có nhiều điểm tương đồng với MA hội tụ. Đôi khi, những chiến lược này trùng khớp và tạo ra cơ hội tuyệt vời.
Ý tưởng đằng sau Setup "Up the Right Side" là xác định nhiều điểm MUA dọc theo xu hướng tăng của giá cổ phiếu. Các điểm này cho phép các nhà giao dịch từ từ xây dựng vị thế mà họ có thể giữ trong thời gian thị trường thuận lợi.
Để giao dịch hiệu quả theo chiến lược này, việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng dựa trên các mức cao, thấp và đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó. Những mức giá này trở thành mức hỗ trợ/kháng cự sau khi bị phá vỡ, và đây là các điểm mua tiềm năng.
Về mặt QTRR, chúng ta có thể đặt các mức dừng lỗ hợp lý gần các khu vực này. Bằng cách tuân theo chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ tích luỹ một vị thế đáng kể theo thời gian trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Khi phân tích và tìm kiếm Setup "Up the Right Side", quan trọng phải xem xét nhiều tiêu chí quan trọng tương tự như chúng ta sử dụng cho MA hội tụ. Các yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm sức mạnh tương đối, các ngày có khối lượng lớn, và các mức kháng cự/hỗ trợ rõ ràng trong giai đoạn tích lũy.
Ví dụ với cổ phiếu DGW:
Nhận MODEL BOOK - CÁC CASE STUDY thành công trên TTCK khi mở tài khoản tại VNDIRECT - ID chuyên gia: 0001229215. Work: 0932231737
Tham gia cộng đồng học tập củng Taprostock Tại Đây.