Cách xác định tích lũy trong xu hướng tăng (P2) - Hành động giá chặt chẽ (Tight action)
Khi phạm vi giá cổ phiếu có dấu hiệu co hẹp lại so với phần còn lại của mô hình của nó khi đang di chuyển ngang hoặc hơi giảm, và kèm theo sự giảm dần trong khối lượng giao dịch, thường đây là một dấu hiệu cho thấy sự tích lũy bởi các tổ chức tài chính.
🤷🏻♀️LÝ DO ĐIỀU NÀY XẢY RA LÀ GÌ?
Trong một khoảng thời gian cụ thể, có thể có 1 quỹ hoặc tổ chức lớn với một số lệnh mua lớn cần thực hiện. Họ không thể mua quyết liệt bởi hành động đó có thể sẽ đẩy giá lên quá nhanh. Thay vào đó, họ sẽ tích lũy cổ phiểu ở một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ kéo dài cho đến khi họ hoàn thành việc mua hoặc cho đến khi một quản lý quỹ khác xuất hiện với số tiền lớn hơn và một kế hoạch khác.
Hãy phân tích điều này thêm một chút…
Nếu một quản lý quỹ, tổ chức lớn có rất nhiều tiền để hành động và muốn mua cổ phiếu trong khoảng từ giá 28,00 đến 30,00, họ cần phải cẩn trọng và không mua quá nhanh.
Nếu họ mua quá nhanh, giá trung bình mua sẽ cao hơn rất nhiều so với mức giá cao nhất mà họ sẵn lòng trả. Điều này xảy ra vì việc mua quá nhiều quá nhanh sẽ đẩy giá cổ phiếu lên, chưa kể đến hiệu ứng lan truyền khi những người khác nhìn thấy hoạt động mua và tham gia, làm tăng giá cổ phiếu hơn nữa.
Để giữ cho giá ở mức họ muốn mua, họ cần tích lũy một cách êm ả và chậm rãi. Sự biến động giá trị trở nên chặt chẽ vì có đủ giao dịch mua để giữ cho giá ổn định, nhưng không quá nhiều để đẩy giá lên. Khối lượng giao dịch giảm vì bạn đang mua chậm và không có nhiều biến động xảy ra trong cổ phiếu để kích thích những người tham gia khác.
🤷🏻♀️NẾU HÀNH ĐỘNG GIÁ CHẶT CHẼ NHƯNG KHỐI LƯỢNG LỚN THÌ SAO?
Nếu khối lượng giao dịch lớn và giá cả vẫn giữ ở mức rất chặt chẽ, điều này không lý tưởng.
Nếu toàn bộ khối lượng giao dịch đó là một quỹ đang mua, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt. Nhưng sự thật là nếu giá cả đang giao dịch rất chặt chẽ mà khối lượng giao dịch lớn có nghĩa là đang có rất nhiều người bán tiềm năng.
Nói một cách khác, trong tình huống này, giá cổ phiếu vẫn được giao dịch chặt chẽ nhưng khối lượng giao dịch lớn cũng có thể chỉ ra rằng có rất nhiều cổ phiếu đang được bán ra, và có thể có sự cạnh tranh giữa các quỹ hoặc các nhà đầu tư khác nhau.
Do đó, chúng ta không thể giả định rằng đó là sự tích lũy có độ uy tín cao, và breakout từ mức đó sẽ không đáng tin cậy bằng việc breakout sau khi có khối lượng giao dịch thấp.
Cần cân nhắc thêm các yếu tố khác như hoạt động giao dịch, tin tức và yếu tố thị trường khác để đưa ra đánh giá chính xác hơn về tình hình cụ thể của cổ phiếu.
👉🏼Điều quan trọng ở đây là hoạt động chặt chẽ là một dấu hiệu của sự tích lũy, miễn là nó đi kèm với sự giảm khối lượng giao dịch.
Hãy nhớ rằng điều này thường xảy ra khi các nhà đầu tư tổ chức lớn cố gắng tích lũy cổ phiếu trong một phạm vi giá cụ thể và rất kín đáo về điều đó, để họ có thể hoàn thành lệnh mua mà không đẩy giá cổ phiếu lên.
Ví dụ về cổ phiếu VCI sau đây:
Trong phần được đánh dấu màu xanh đầu tiên của biểu đồ tuần , hành động giá của VCI vẫn rất chặt chẽ trong hơn một tháng trong khi khối lượng có dấu hiệu cạn kiệt. Đây là những gì bạn muốn thấy khi hành động trở nên chặt chẽ. Nếu khối lượng này lớn, chúng tôi sẽ không thể giả định tích lũy, như đã đề cập ở trên.
Phần đánh dấu màu xanh thứ hai diễn ra chỉ trong 3 tuần với dấu hiệu hoàn toàn cạn kiệt trong 1 xu hướng tăng, mẫu hình 3 tuần thắt chặt là mẫu hình tôi cực kỳ ưa thích vì có tính ứng dụng cao. Khối lượng giảm đáng kể trong khi chúng đang tích lũy trước khi tăng vọt lên mức cao mới.
Đây chính xác là những gì bạn muốn thấy khi giá thắt chặt dưới mức kháng cự và sau đó phá vỡ. Bạn cũng có thể nhìn qua đồ thị Ngày để thấy những đoạn tích lũy lại khối lượng cũng cực kỳ thấp trước khi có những mốc phá vỡ với khối lượng lớn. Đây là hành động giá uy tín và mang tính chất xây dựng, củng cố cho xu hướng tăng.
📋CHECKLIST:
🧷Hành động giá thắt chặt mang tính xây dựng với khối lượng cạn kiệt
🧷Hành động giá thắt chặt nhưng không mang tính xây dựng khi khối lượng liên tiếp vượt trên khối lượng trung bình
🧷Thắt chặt ở hành động giá cho thấy sự đồng thuận của phe mua và phe bán. Khi có sự thống nhất sau khi đàm phán giữa phe mua và phe bán thì cổ phiếu sẽ có xu hướng chuyển động theo 1 chiều hướng nhất định, xu hướng theo sau chính là cái mà tôi ưa thích.
Nhận MODEL BOOK - CÁC CASE STUDY thành công trên TTCK khi mở tài khoản tại VNDIRECT - ID chuyên gia: 0001229215. Work: 0932231737
Tham gia cộng đồng học tập củng Taprostock Tại Đây.