Sử dụng đường trung bình động hiệu quả - xác định KEY MA cho cổ phiếu
Tôi sẽ nói về hai loại Đường trung bình động khác nhau mà tôi sử dụng, bao gồm DMA (Đường trung bình động hàng ngày hoặc Đường trung bình đơn giản) và EMA (Đường trung bình mũ).
Sự khác biệt chính giữa hai đường này là độ nhạy đến dữ liệu và cách chúng đánh giá trọng số cao hơn đến các ngày gần đây trong quá trình tính toán.
Hai đường này đơn giản là tính trung bình giá của dữ liệu. Ví dụ, một 50DMA sẽ tổng hợp tất cả các giá đóng cửa trong 50 ngày gần đây và sau đó chia cho 50.
Đường trung bình di chuyển mũ (EMA) tương tự, tuy nhiên, nó thiên về dữ liệu gần đây hơn dữ liệu cũ, từ đó đặt trọng số cao hơn trong quá trình tính toán. Do đó, kết quả là đường trung bình di chuyển nhạy hơn với những thay đổi giá gần đây.
10-DMA - được hiển thị bằng màu đỏ:
Đây là đường trung bình di chuyển ngắn hạn nhất tôi sử dụng và thực tế, ít được sử dụng do tôi có xu hướng đầu tư trung và dài hạn. Đường trung bình di chuyển này tương đối giống với giao dịch ngày và thường neo vào để hành động nếu sử dụng margin
Tuy nhiên, một số cổ phiếu có sự thiên vị đối với một số đường trung bình di chuyển cụ thể, vì vậy trong trường hợp bạn giao dịch với một cổ phiếu cụ thể mà có lịch sử mạnh mẽ giữ 10-DMA trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn, đường trung bình di chuyển này có thể rất hữu ích.
Khi một cổ phiếu thể hiện đà tăng mạnh và bị cân đối lớn giữa người mua và người bán, giá cổ phiếu sẽ có xu hướng cao hơn 10DMA. Đối với nhà giao dịch swing hoạt động, điều này có thể là cơ hội, tuy nhiên, đối với nhà giao dịch vị thế, nó chỉ là một biểu hiện sức mạnh của cổ phiếu.
21-DMA - được hiển thị bằng màu xanh lá cây:
21-DMA được sử dụng như là đường trung bình di chuyển ngắn đến trung hạn, và thường được sử dụng kết hợp với 23-EMA (được thảo luận bên dưới).
Trong nhiều trường hợp, trong một thị trường mạnh, các cổ phiếu dẫn đầu sẽ đi theo đường trung bình di chuyển 21DMA của chúng. Điều này được gọi là "Power Trend" miễn là 21DMA ở trên 50DMA.
Nếu giá phá vỡ dưới 21DMA, hãy theo dõi xem 23EMA có thể giữ được hay không. Tuy nhiên, nếu nhiều cổ phiếu dẫn đầu bắt đầu rút lui dưới 21DMA của chúng, thị trường được coi là đang gặp áp lực.
23-EMA - được hiển thị bằng màu tím:
23-EMA kết hợp với 21-DMA được sử dụng như một mức hỗ trợ ngắn đến trung hạn trong các xu hướng tăng khỏe mạnh.
50-DMA - được hiển thị bằng màu xanh dương:
50-DMA có lẽ là đường trung bình di chuyển nổi tiếng nhất và được nhiều chuyên gia thị trường nói đến.
Tôi tập trung mạnh vào 50-DMA, đây là kỳ vọng trung hạn đến dài hạn.
50-DMA được sử dụng kết hợp với 65-EMA. Trong nhiều trường hợp, cổ phiếu giảm xuống dưới 50-DMA của chúng thường tìm được sự hỗ trợ ở 65-EMA.
Với vai trò là một nhà giao dịch vị thế, đây là giá trị trung bình được sử dụng để xác định "sức khỏe" kỹ thuật tổng thể của một cổ phiếu. Trong hầu hết các trường hợp, một nhà giao dịch vị thế không quan tâm đến việc một cổ phiếu giao dịch dưới đường trung bình di chuyển quan trọng này.
65-EMA - được hiển thị bằng màu cam:
65-EMA được sử dụng kết hợp với 50-DMA. Chúng tạo thành một sự kết hợp cực Cực mạnh khi được sử dụng cùng nhau, đó là lý do tại sao tôi tập trung vào cả hai đường này. Mặc dù nó không được biết đến rộng rãi, EMA này là một sự trợ giúp rất lớn khi muốn giữ lâu hơn những cổ phiếu mang lại lợi nhuận. Hầu hết mọi người quan tâm đến 50DMA và các tổ chức cũng nhận ra điều đó. Rất nhiều lần, một cổ phiếu sẽ đánh lừa và giảm xuống dưới 50DMA, nhưng lại tìm được sự hỗ trợ tại 65EMA.
Thực tế, nếu bạn xem lại nhiều giao dịch trong quá khứ mà bạn đã bị dừng lại bởi 50DMA, tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn theo dõi 65EMA cũng sẽ giữ được lâu hơn.
200-DMA - được hiển thị bằng màu đen:
200-DMA có trên hầu hết biểu đồ của các nhà giao dịch. Nó được coi là một đường trung bình di chuyển quan trọng khi xác định xu hướng dài hạn tổng thể của một cổ phiếu.
Đường trung bình di chuyển này thường được sử dụng như một hướng dẫn dài hạn tổng quát, nhưng vì nó di chuyển chậm, nó tốt nhất khi kết hợp với đường trung bình di chuyển ngắn hạn.
Đường trung bình di chuyển 200-DMA rất hữu ích khi thị trường đi vào trạng thái điều chỉnh sâu, tương tự như giai đoạn điều chỉnh từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3 năm 2020 trong thị trường chung.
Đây là các đường trung bình di chuyển quan trọng mà tôi sử dụng tại Taprostock và giúp tôi trong việc phân tích kỹ thuật cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Bạn có đặt lệnh dừng lỗ trực tiếp trên đường trung bình động không?
KHÔNG! Các đường trung bình động nên được coi là một hướng dẫn chứ không phải là một chỉ báo thần thánh. 9 trong số 10 cổ phiếu sẽ rung chuyển xuống dưới đường trung bình động. Điều quan trọng là giá đóng phía trên nó. Đóng cửa là quan trọng!
Làm thế nào để tôi biết khi nào nên sử dụng từng cái?
Nhìn vào biểu đồ và xem mức trung bình động mà một cổ phiếu tôn trọng trong lịch sử. Trong một xu hướng tăng mạnh, hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thường sẽ có xu hướng dọc theo 21 DMA/23EMA của chúng, mặc dù một cổ phiếu nhất định có thể thể hiện sự tôn trọng rõ ràng đối với 17-EMA của nó, trong trường hợp đó, nó sẽ là một đường trung bình động quan trọng, có liên quan cho cổ phiếu đó.
Điều quan trọng là bạn phải thấy được sự tôn trọng rõ ràng đối với một đường trung bình động cụ thể trước khi bạn sử dụng nó như bất kỳ loại hướng dẫn nào. Ví dụ: nếu cổ phiếu dao động trên và dưới đường DMA 21, bạn không thể mong đợi rằng “lần này sẽ khác” và cho rằng cuối cùng nó sẽ bắt đầu đóng vai trò hỗ trợ. Bạn muốn thấy rằng nó đã được hỗ trợ ở đó trước đây và nhất quán.
Tại sao đôi khi tôi thấy các đường trung bình động khác nhau trên biểu đồ của bạn?
Đây là những đường trung bình động chính mà tôi sử dụng nhưng đôi khi tôi sẽ test các đường xung quanh cho đến khi tôi tìm thấy một điều thú vị khác hỗ trợ cho hành động giá. Không có đường trung bình động nào thực sự ưu việt hơn đường trung bình động nào. Tất cả phụ thuộc vào mức trung bình động mà cổ phiếu tôn trọng và khung thời gian của bạn.
📋CHECKLIST:
🧷Taprstock Key Moving Average: 21DMA/23EMA; 50DMA/65EMA, 200DMA ở đồ thị ngày. 10WMA và 30WMA (Weekly moving average) ở đồ thị tuần
🧷Các cổ phiếu dẫn đầu cũng không thường xuyên đi lên 1 đường thẳng, sẽ luôn có những đường hỗ trợ chính của nó.
Nhận MODEL BOOK - CÁC CASE STUDY thành công trên TTCK khi mở tài khoản tại VNDIRECT - ID chuyên gia: 0001229215. Work: 0932231737
Tham gia cộng đồng học tập củng Taprostock Tại Đây.